ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の損益計算書

【提出】

2021年4月8日 9:20

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月9日至 2020年1月8日	自 2020年7月9日至 2021年1月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	141	79
有価証券売買等損益	4,478,746,314	943,111,032
為替差損益	-338,210,211	1,262,636,508
営業収益合計	4,140,536,244	2,205,747,619
営業費用
支払利息	51,340	31,017
受託者報酬	6,798,277	6,703,142
委託者報酬	47,588,343	46,922,459
その他費用	2,074,041	2,114,283
営業費用合計	56,512,001	55,770,901
営業利益又は営業損失（△）	4,084,024,243	2,149,976,718
経常利益又は経常損失（△）	4,084,024,243	2,149,976,718
四半期純利益又は四半期純損失（△）	4,084,024,243	2,149,976,718
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	474,781,984	266,418,878
中間剰余金又は中間欠損金（△）	8,473,074,926	10,276,214,044
剰余金増加額又は欠損金減少額	293,271,824	1,017,154,071
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	293,271,824	1,017,154,071
剰余金減少額又は欠損金増加額	237,259,779	1,097,572,793
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	237,259,779	1,097,572,793
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－