ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の損益計算書

【提出】

2022年4月8日 9:30

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月9日至 2021年1月8日	自 2021年7月9日至 2022年1月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	79	43
有価証券売買等損益	943,111,032	1,719,844,258
為替差損益	1,262,636,508	-2,208,846,936
営業収益合計	2,205,747,619	-489,002,635
営業費用
支払利息	31,017	23,495
受託者報酬	6,703,142	7,177,520
委託者報酬	46,922,459	50,243,071
その他費用	2,114,283	2,117,771
営業費用合計	55,770,901	59,561,857
営業利益又は営業損失（△）	2,149,976,718	-548,564,492
経常利益又は経常損失（△）	2,149,976,718	-548,564,492
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,149,976,718	-548,564,492
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	266,418,878	-9,997,820
中間剰余金又は中間欠損金（△）	8,855,183,001	8,856,691,768
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,017,154,071	1,315,504,860
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,017,154,071	1,315,504,860
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,097,572,793	775,429,421
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,097,572,793	775,429,421
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－