ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 298,009,606 | 313,158,334 |
| 親投資信託受益証券 | 42,267,609,382 | 45,203,824,950 |
| 流動資産計 | 42,565,618,988 | 45,516,983,284 |
| 資産の部合計 | 42,565,618,988 | 45,516,983,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 123,896,509 | 757,283,931 |
| 未払解約金 | 31,074,009 | 23,620,403 |
| 未払受託者報酬 | 6,529,028 | 7,177,520 |
| 未払委託者報酬 | 45,703,610 | 50,243,071 |
| 未払利息 | 229 | 14 |
| その他未払費用 | 3,324,582 | 2,111,831 |
| 流動負債計 | 210,527,967 | 840,436,770 |
| 負債の部合計 | 210,527,967 | 840,436,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,499,908,020 | 35,819,854,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,855,183,001 | 8,856,691,768 |
| （分配準備積立金） | 6,504,458,686 | 5,972,107,824 |
| 元本等合計 | 42,355,091,021 | 44,676,546,514 |
| 純資産の部合計 | 42,355,091,021 | 44,676,546,514 |
| 負債・純資産合計 | 42,565,618,988 | 45,516,983,284 |
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