ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 544,261,280 | 506,746,885 |
| 親投資信託受益証券 | 59,479,771,008 | 58,994,509,384 |
| 派生商品評価勘定 | 37,288 | － |
| 未収利息 | － | 1,176 |
| 流動資産計 | 60,024,069,576 | 59,501,257,445 |
| 資産の部合計 | 60,024,069,576 | 59,501,257,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 407,283,409 | 1,104,120,392 |
| 未払解約金 | 162,593,730 | 141,049,690 |
| 未払受託者報酬 | 9,815,672 | 8,728,965 |
| 未払委託者報酬 | 68,710,134 | 61,103,173 |
| 未払利息 | 295 | － |
| その他未払費用 | 3,740,459 | 3,867,903 |
| 流動負債計 | 652,143,699 | 1,318,870,123 |
| 負債の部合計 | 652,143,699 | 1,318,870,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,320,127,344 | 39,850,796,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,051,798,533 | 18,331,591,207 |
| （分配準備積立金） | 4,637,392,933 | 10,153,469,007 |
| 元本等合計 | 59,371,925,877 | 58,182,387,322 |
| 純資産の部合計 | 59,371,925,877 | 58,182,387,322 |
| 負債・純資産合計 | 60,024,069,576 | 59,501,257,445 |
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