ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 506,746,885 | 627,530,998 |
| 親投資信託受益証券 | 58,994,509,384 | 66,957,343,887 |
| 未収入金 | － | 1,210,910,369 |
| 未収利息 | 1,176 | 8,381 |
| 流動資産計 | 59,501,257,445 | 68,795,793,635 |
| 資産の部合計 | 59,501,257,445 | 68,795,793,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,104,120,392 | 483,072,579 |
| 未払解約金 | 141,049,690 | 1,412,531,481 |
| 未払受託者報酬 | 8,728,965 | 11,140,169 |
| 未払委託者報酬 | 61,103,173 | 77,981,633 |
| その他未払費用 | 3,867,903 | 4,852,879 |
| 流動負債計 | 1,318,870,123 | 1,989,578,741 |
| 負債の部合計 | 1,318,870,123 | 1,989,578,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,850,796,115 | 34,804,463,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,331,591,207 | 32,001,751,593 |
| （分配準備積立金） | 10,153,469,007 | 21,308,642,476 |
| 元本等合計 | 58,182,387,322 | 66,806,214,894 |
| 純資産の部合計 | 58,182,387,322 | 66,806,214,894 |
| 負債・純資産合計 | 59,501,257,445 | 68,795,793,635 |
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