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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)

【提出】: 2019/10/08 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・マザーファンド	42,361,417,377	0.9686	41,031,268,872	0.9905	41,958,983,911	100.09

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

開示資料

決算

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