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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/09-2023/07/10)

【提出】: 2023/10/10 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・マザーファンド	38,111,450,909	1.7265	65,801,651,561	1.7398	66,306,302,291	100.33

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.33
合計	100.33

開示資料

決算

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