半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月10日-平成31年7月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年 7月 9日現在 | 当中間計算期間末 平成31年 1月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,718,115 | 165,934,785 |
| 親投資信託受益証券 | 24,919,555,488 | 28,699,799,932 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,149,690,120 |
| 流動資産合計 | 25,087,273,603 | 30,015,424,837 |
| 資産合計 | 25,087,273,603 | 30,015,424,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,649,218 | - |
| 未払解約金 | 22,098,786 | 19,729,585 |
| 未払受託者報酬 | 2,229,676 | 26,681 |
| 未払委託者報酬 | 15,607,983 | 186,767 |
| 未払利息 | 325 | 232 |
| その他未払費用 | 2,064,440 | 1,327,610 |
| 流動負債合計 | 96,650,428 | 21,270,875 |
| 負債合計 | 96,650,428 | 21,270,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,173,258,637 | 31,202,753,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,182,635,462 | △1,208,599,078 |
| 元本等合計 | 24,990,623,175 | 29,994,153,962 |
| 純資産合計 | 24,990,623,175 | 29,994,153,962 |
| 負債純資産合計 | 25,087,273,603 | 30,015,424,837 |
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