半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/08)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 7月10日現在 | 当中間計算期間末 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 544,261,280 | 280,364,003 |
| 親投資信託受益証券 | 59,479,771,008 | 49,529,578,349 |
| 派生商品評価勘定 | 37,288 | - |
| 流動資産合計 | 60,024,069,576 | 49,809,942,352 |
| 資産合計 | 60,024,069,576 | 49,809,942,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 407,283,409 | 1,030,829,127 |
| 未払金 | - | 16,305,589 |
| 未払解約金 | 162,593,730 | 26,569,624 |
| 未払受託者報酬 | 9,815,672 | 43,897 |
| 未払委託者報酬 | 68,710,134 | 307,283 |
| 未払利息 | 295 | 30 |
| その他未払費用 | 3,740,459 | 1,111,401 |
| 流動負債合計 | 652,143,699 | 1,075,166,951 |
| 負債合計 | 652,143,699 | 1,075,166,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,320,127,344 | 38,129,758,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,051,798,533 | 10,605,017,235 |
| (分配準備積立金) | 4,637,392,933 | 3,033,024,251 |
| 元本等合計 | 59,371,925,877 | 48,734,775,401 |
| 純資産合計 | 59,371,925,877 | 48,734,775,401 |
| 負債純資産合計 | 60,024,069,576 | 49,809,942,352 |
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