- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
ゴールド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 150,986,583,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,494,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,901,088,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,945,920,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2687 | 円 |