有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
ゴールド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 117,064,289,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,160,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,847,129,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,972,367,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9905 | 円 |