- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/09-2026/07/08)
ゴールド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 391,091,237,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,390,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,066,847,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,502,332,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1382 | 円 |