楽天・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,842,537 |
| 親投資信託受益証券 | 5,426,173,044 |
| 未収入金 | 40,790,000 |
| 流動資産計 | 5,469,805,581 |
| 資産の部合計 | 5,469,805,581 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 40,780,194 |
| 未払受託者報酬 | 239,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,199,424 |
| その他未払費用 | 704,358 |
| 流動負債計 | 42,923,876 |
| 負債の部合計 | 42,923,876 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,644,904,951 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -218,023,246 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 5,426,881,705 |
| 純資産の部合計 | 5,426,881,705 |
| 負債・純資産合計 | 5,469,805,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
