楽天・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月17日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,468,946 | 29,013,712 |
| 親投資信託受益証券 | 10,562,997,187 | 16,449,574,494 |
| 未収入金 | 23,290,000 | － |
| 流動資産計 | 10,590,756,133 | 16,478,588,206 |
| 資産の部合計 | 10,590,756,133 | 16,478,588,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,276,514 | 18,345,996 |
| 未払受託者報酬 | 523,983 | 1,490,658 |
| 未払委託者報酬 | 2,619,899 | 7,453,243 |
| その他未払費用 | 507,522 | 1,108,665 |
| 流動負債計 | 26,927,918 | 28,398,562 |
| 負債の部合計 | 26,927,918 | 28,398,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,988,482,779 | 17,314,795,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,345,436 | -864,605,871 |
| （分配準備積立金） | 327,410,661 | 280,062,094 |
| 元本等合計 | 10,563,828,215 | 16,450,189,644 |
| 純資産の部合計 | 10,563,828,215 | 16,450,189,644 |
| 負債・純資産合計 | 10,590,756,133 | 16,478,588,206 |
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