楽天・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,890,251 | 104,154,235 |
| 親投資信託受益証券 | 23,820,229,214 | 34,279,108,400 |
| 流動資産計 | 23,871,119,465 | 34,383,262,635 |
| 資産の部合計 | 23,871,119,465 | 34,383,262,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,082,947 | 83,314,525 |
| 未払受託者報酬 | 2,161,371 | 3,061,433 |
| 未払委託者報酬 | 10,806,818 | 15,307,086 |
| 未払利息 | － | 299 |
| その他未払費用 | 1,238,175 | 1,529,527 |
| 流動負債計 | 50,289,311 | 103,212,870 |
| 負債の部合計 | 50,289,311 | 103,212,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,527,981,085 | 29,218,793,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,292,849,069 | 5,061,255,831 |
| （分配準備積立金） | 797,912,029 | 708,609,357 |
| 元本等合計 | 23,820,830,154 | 34,280,049,765 |
| 純資産の部合計 | 23,820,830,154 | 34,280,049,765 |
| 負債・純資産合計 | 23,871,119,465 | 34,383,262,635 |
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