楽天・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,890,251 | 99,294,162 |
| 親投資信託受益証券 | 23,820,229,214 | 44,333,770,693 |
| 流動資産計 | 23,871,119,465 | 44,433,064,855 |
| 資産の部合計 | 23,871,119,465 | 44,433,064,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,082,947 | 72,629,753 |
| 未払受託者報酬 | 2,161,371 | 3,885,755 |
| 未払委託者報酬 | 10,806,818 | 19,428,730 |
| 未払利息 | － | 272 |
| その他未払費用 | 1,238,175 | 3,027,097 |
| 流動負債計 | 50,289,311 | 98,971,607 |
| 負債の部合計 | 50,289,311 | 98,971,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,527,981,085 | 40,747,537,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,292,849,069 | 3,586,555,500 |
| （分配準備積立金） | 797,912,029 | 2,572,201,882 |
| 元本等合計 | 23,820,830,154 | 44,334,093,248 |
| 純資産の部合計 | 23,820,830,154 | 44,334,093,248 |
| 負債・純資産合計 | 23,871,119,465 | 44,433,064,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
