楽天・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,294,162 | 150,712,714 |
| 親投資信託受益証券 | 44,333,770,693 | 107,805,624,870 |
| 流動資産計 | 44,433,064,855 | 107,956,337,584 |
| 資産の部合計 | 44,433,064,855 | 107,956,337,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,629,753 | 89,849,754 |
| 未払受託者報酬 | 3,885,755 | 9,464,783 |
| 未払委託者報酬 | 19,428,730 | 47,323,847 |
| 未払利息 | 272 | 412 |
| その他未払費用 | 3,027,097 | 4,062,777 |
| 流動負債計 | 98,971,607 | 150,701,573 |
| 負債の部合計 | 98,971,607 | 150,701,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,747,537,748 | 70,911,188,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,586,555,500 | 36,894,447,929 |
| （分配準備積立金） | 2,572,201,882 | 23,928,805,912 |
| 元本等合計 | 44,334,093,248 | 107,805,636,011 |
| 純資産の部合計 | 44,334,093,248 | 107,805,636,011 |
| 負債・純資産合計 | 44,433,064,855 | 107,956,337,584 |
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