楽天・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,712,714 | 185,747,710 |
| 親投資信託受益証券 | 107,805,624,870 | 185,220,896,811 |
| 流動資産計 | 107,956,337,584 | 185,406,644,521 |
| 資産の部合計 | 107,956,337,584 | 185,406,644,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,849,754 | 67,838,253 |
| 未払受託者報酬 | 9,464,783 | 18,193,104 |
| 未払委託者報酬 | 47,323,847 | 90,939,446 |
| 未払利息 | 412 | 508 |
| その他未払費用 | 4,062,777 | 8,474,408 |
| 流動負債計 | 150,701,573 | 185,445,719 |
| 負債の部合計 | 150,701,573 | 185,445,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,911,188,082 | 117,844,477,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,894,447,929 | 67,376,721,516 |
| （分配準備積立金） | 23,928,805,912 | 24,108,643,647 |
| 元本等合計 | 107,805,636,011 | 185,221,198,802 |
| 純資産の部合計 | 107,805,636,011 | 185,221,198,802 |
| 負債・純資産合計 | 107,956,337,584 | 185,406,644,521 |
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