楽天・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,747,710 | 307,300,564 |
| 親投資信託受益証券 | 185,220,896,811 | 322,909,657,540 |
| 流動資産計 | 185,406,644,521 | 323,216,958,104 |
| 資産の部合計 | 185,406,644,521 | 323,216,958,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,838,253 | 111,441,363 |
| 未払受託者報酬 | 18,193,104 | 30,197,753 |
| 未払委託者報酬 | 90,939,446 | 150,984,268 |
| 未払利息 | 508 | 841 |
| その他未払費用 | 8,474,408 | 13,066,464 |
| 流動負債計 | 185,445,719 | 305,690,689 |
| 負債の部合計 | 185,445,719 | 305,690,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,844,477,286 | 171,226,239,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,376,721,516 | 151,685,028,052 |
| （分配準備積立金） | 24,108,643,647 | 68,882,963,784 |
| 元本等合計 | 185,221,198,802 | 322,911,267,415 |
| 純資産の部合計 | 185,221,198,802 | 322,911,267,415 |
| 負債・純資産合計 | 185,406,644,521 | 323,216,958,104 |
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