楽天・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 307,300,564 | 601,683,168 |
| 親投資信託受益証券 | 322,909,657,540 | 531,159,028,238 |
| 未収利息 | － | 164 |
| 流動資産計 | 323,216,958,104 | 531,760,711,570 |
| 資産の部合計 | 323,216,958,104 | 531,760,711,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 111,441,363 | 278,871,507 |
| 未払受託者報酬 | 30,197,753 | 50,230,904 |
| 未払委託者報酬 | 150,984,268 | 251,154,501 |
| 未払利息 | 841 | － |
| その他未払費用 | 13,066,464 | 18,926,400 |
| 流動負債計 | 305,690,689 | 599,183,312 |
| 負債の部合計 | 305,690,689 | 599,183,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,226,239,363 | 206,815,962,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,685,028,052 | 324,345,565,901 |
| （分配準備積立金） | 68,882,963,784 | 188,621,175,674 |
| 元本等合計 | 322,911,267,415 | 531,161,528,258 |
| 純資産の部合計 | 322,911,267,415 | 531,161,528,258 |
| 負債・純資産合計 | 323,216,958,104 | 531,760,711,570 |
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