楽天・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 601,683,168 | 654,690,978 |
| 親投資信託受益証券 | 531,159,028,238 | 624,487,123,604 |
| 未収入金 | － | 71,384,000 |
| 未収利息 | 164 | 6,277 |
| 流動資産計 | 531,760,711,570 | 625,213,204,859 |
| 資産の部合計 | 531,760,711,570 | 625,213,204,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 278,871,507 | 334,136,640 |
| 未払受託者報酬 | 50,230,904 | 61,016,814 |
| 未払委託者報酬 | 251,154,501 | 305,083,998 |
| その他未払費用 | 18,926,400 | 22,481,640 |
| 流動負債計 | 599,183,312 | 722,719,092 |
| 負債の部合計 | 599,183,312 | 722,719,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,815,962,357 | 231,118,851,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,345,565,901 | 393,371,634,687 |
| （分配準備積立金） | 188,621,175,674 | 206,667,325,135 |
| 元本等合計 | 531,161,528,258 | 624,490,485,767 |
| 純資産の部合計 | 531,161,528,258 | 624,490,485,767 |
| 負債・純資産合計 | 531,760,711,570 | 625,213,204,859 |
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