純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/04/18 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	88	2,256,871
単位型株式投資信託	4	7,094
合計	92	2,263,966

2024/04/18 9:08

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,014,341	0.00
合計(純資産総額)		412,295,034,975	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本412,292,020,634100.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,014,3410.00合計(純資産総額)412,295,034,975100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月17日)10,56310,5631.05761.0576第2計算期間末(2019年 7月16日)23,82023,8201.05741.0574第3計算期間末(2020年 7月15日)44,33444,3341.08801.0880第4計算期間末(2021年 7月15日)107,805107,8051.52031.5203第5計算期間末(2022年 7月15日)185,221185,2211.57171.5717第6計算期間末(2023年 7月18日)322,911322,9111.88591.88592023年 1月末日239,529―1.6270―2月末日252,595―1.6715―3月末日258,876―1.6580―4月末日270,745―1.6964―5月末日288,999―1.7694―6月末日319,297―1.9052―7月末日333,344―1.9384―8月末日345,798―1.9611―9月末日346,871―1.9196―10月末日343,015―1.8490―11月末日376,014―1.9854―12月末日390,384―2.0222―2024年 1月末日412,295―2.1252―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2024/04/18 9:08

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2024/04/18 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月18日現在	2024年 1月18日現在
負債合計	2,398,682,656	258,638,446
純資産の部
元本等

注記表

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