楽天・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 307,300,564 | 1,058,491,283 |
| 親投資信託受益証券 | 322,909,657,540 | 400,981,453,366 |
| 未収入金 | － | 123,367,000 |
| 流動資産計 | 323,216,958,104 | 402,163,311,649 |
| 資産の部合計 | 323,216,958,104 | 402,163,311,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 111,441,363 | 925,844,187 |
| 未払受託者報酬 | 30,197,753 | 39,615,089 |
| 未払委託者報酬 | 150,984,268 | 198,075,403 |
| 未払利息 | 841 | 2,899 |
| その他未払費用 | 13,066,464 | 15,176,576 |
| 流動負債計 | 305,690,689 | 1,178,714,154 |
| 負債の部合計 | 305,690,689 | 1,178,714,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,226,239,363 | 194,306,169,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,685,028,052 | 206,678,428,449 |
| （分配準備積立金） | 68,882,963,784 | 65,123,346,524 |
| 元本等合計 | 322,911,267,415 | 400,984,597,495 |
| 純資産の部合計 | 322,911,267,415 | 400,984,597,495 |
| 負債・純資産合計 | 323,216,958,104 | 402,163,311,649 |
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