楽天・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 601,683,168 | 1,137,162,572 |
| 親投資信託受益証券 | 531,159,028,238 | 568,804,076,429 |
| 未収入金 | － | 203,855,000 |
| 未収利息 | 164 | 3,427 |
| 流動資産計 | 531,760,711,570 | 570,145,097,428 |
| 資産の部合計 | 531,760,711,570 | 570,145,097,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 278,871,507 | 964,947,326 |
| 未払受託者報酬 | 50,230,904 | 58,667,252 |
| 未払委託者報酬 | 251,154,501 | 293,336,179 |
| その他未払費用 | 18,926,400 | 21,505,752 |
| 流動負債計 | 599,183,312 | 1,338,456,509 |
| 負債の部合計 | 599,183,312 | 1,338,456,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,815,962,357 | 218,363,758,879 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,345,565,901 | 350,442,882,040 |
| （分配準備積立金） | 188,621,175,674 | 179,121,951,128 |
| 元本等合計 | 531,161,528,258 | 568,806,640,919 |
| 純資産の部合計 | 531,161,528,258 | 568,806,640,919 |
| 負債・純資産合計 | 531,760,711,570 | 570,145,097,428 |
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