楽天・全世界株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 654,690,978 | 1,320,775,838 |
| 親投資信託受益証券 | 624,487,123,604 | 787,945,210,420 |
| 未収入金 | 71,384,000 | － |
| 未収利息 | 6,277 | 21,711 |
| 流動資産計 | 625,213,204,859 | 789,266,007,969 |
| 資産の部合計 | 625,213,204,859 | 789,266,007,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 334,136,640 | 829,207,215 |
| 未払受託者報酬 | 61,016,814 | 77,396,773 |
| 未払委託者報酬 | 305,083,998 | 386,983,800 |
| その他未払費用 | 22,481,640 | 23,393,040 |
| 流動負債計 | 722,719,092 | 1,316,980,828 |
| 負債の部合計 | 722,719,092 | 1,316,980,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,118,851,080 | 240,546,258,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,371,634,687 | 547,402,768,336 |
| （分配準備積立金） | 206,667,325,135 | 198,061,597,623 |
| 元本等合計 | 624,490,485,767 | 787,949,027,141 |
| 純資産の部合計 | 624,490,485,767 | 787,949,027,141 |
| 負債・純資産合計 | 625,213,204,859 | 789,266,007,969 |
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