楽天・全米株式インデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月29日 至 2018年7月17日 | 自 2018年7月18日 至 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 989,635,098 | 2,210,593,301 |
| 営業収益合計 | 989,635,098 | 2,210,593,301 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,570 | 81,156 |
| 受託者報酬 | 1,183,945 | 6,694,414 |
| 委託者報酬 | 5,919,646 | 33,471,967 |
| その他費用 | 1,341,494 | 3,379,957 |
| 営業費用合計 | 8,446,655 | 43,627,494 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 981,188,443 | 2,166,965,807 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 981,188,443 | 2,166,965,807 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 981,188,443 | 2,166,965,807 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 30,267,302 | -59,817,186 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,564,912,585 | 6,567,467,953 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 742,640,057 | 4,025,905,393 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 742,640,057 | 4,025,905,393 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,648,613 | 1,250,133,018 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 128,648,613 | 1,250,133,018 |
| 分配金 | － | － |
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