楽天・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月16日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,490,865 | 166,842,226 |
| 親投資信託受益証券 | 15,064,055,098 | 48,493,342,399 |
| 未収入金 | 195,450,000 | － |
| 流動資産計 | 15,265,995,963 | 48,660,184,625 |
| 資産の部合計 | 15,265,995,963 | 48,660,184,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 195,443,218 | 137,542,503 |
| 未払受託者報酬 | 759,226 | 4,155,385 |
| 未払委託者報酬 | 3,796,106 | 20,776,853 |
| その他未払費用 | 488,608 | 1,943,656 |
| 流動負債計 | 200,487,158 | 164,418,397 |
| 負債の部合計 | 200,487,158 | 164,418,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,500,596,220 | 41,928,298,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,564,912,585 | 6,567,467,953 |
| （分配準備積立金） | 950,921,141 | 2,841,542,909 |
| 元本等合計 | 15,065,508,805 | 48,495,766,228 |
| 純資産の部合計 | 15,065,508,805 | 48,495,766,228 |
| 負債・純資産合計 | 15,265,995,963 | 48,660,184,625 |
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