楽天・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,842,226 | 363,582,363 |
| 親投資信託受益証券 | 48,493,342,399 | 115,987,171,448 |
| 流動資産計 | 48,660,184,625 | 116,350,753,811 |
| 資産の部合計 | 48,660,184,625 | 116,350,753,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,542,503 | 298,347,313 |
| 未払受託者報酬 | 4,155,385 | 9,795,606 |
| 未払委託者報酬 | 20,776,853 | 48,977,944 |
| 未払利息 | － | 996 |
| その他未払費用 | 1,943,656 | 6,500,831 |
| 流動負債計 | 164,418,397 | 363,622,690 |
| 負債の部合計 | 164,418,397 | 363,622,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,928,298,275 | 94,584,160,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,567,467,953 | 21,402,970,426 |
| （分配準備積立金） | 2,841,542,909 | 9,380,891,314 |
| 元本等合計 | 48,495,766,228 | 115,987,131,121 |
| 純資産の部合計 | 48,495,766,228 | 115,987,131,121 |
| 負債・純資産合計 | 48,660,184,625 | 116,350,753,811 |
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