楽天・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 363,582,363 | 459,034,446 |
| 親投資信託受益証券 | 115,987,171,448 | 313,373,620,063 |
| 流動資産計 | 116,350,753,811 | 313,832,654,509 |
| 資産の部合計 | 116,350,753,811 | 313,832,654,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 298,347,313 | 287,110,759 |
| 未払受託者報酬 | 9,795,606 | 26,713,019 |
| 未払委託者報酬 | 48,977,944 | 133,565,033 |
| 未払利息 | 996 | 1,257 |
| その他未払費用 | 6,500,831 | 10,898,285 |
| 流動負債計 | 363,622,690 | 458,288,353 |
| 負債の部合計 | 363,622,690 | 458,288,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,584,160,695 | 176,918,932,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,402,970,426 | 136,455,434,061 |
| （分配準備積立金） | 9,380,891,314 | 73,245,817,433 |
| 元本等合計 | 115,987,131,121 | 313,374,366,156 |
| 純資産の部合計 | 115,987,131,121 | 313,374,366,156 |
| 負債・純資産合計 | 116,350,753,811 | 313,832,654,509 |
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