楽天・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 459,034,446 | 770,338,622 |
| 親投資信託受益証券 | 313,373,620,063 | 604,017,386,364 |
| 流動資産計 | 313,832,654,509 | 604,787,724,986 |
| 資産の部合計 | 313,832,654,509 | 604,787,724,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 287,110,759 | 399,926,199 |
| 未払受託者報酬 | 26,713,019 | 57,707,299 |
| 未払委託者報酬 | 133,565,033 | 288,536,447 |
| 未払利息 | 1,257 | 2,110 |
| その他未払費用 | 10,898,285 | 23,353,412 |
| 流動負債計 | 458,288,353 | 769,525,467 |
| 負債の部合計 | 458,288,353 | 769,525,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,918,932,095 | 318,376,142,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,455,434,061 | 285,642,056,763 |
| （分配準備積立金） | 73,245,817,433 | 80,909,639,323 |
| 元本等合計 | 313,374,366,156 | 604,018,199,519 |
| 純資産の部合計 | 313,374,366,156 | 604,018,199,519 |
| 負債・純資産合計 | 313,832,654,509 | 604,787,724,986 |
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