楽天・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 770,338,622 | 1,147,290,747 |
| 親投資信託受益証券 | 604,017,386,364 | 1,024,050,205,882 |
| 流動資産計 | 604,787,724,986 | 1,025,197,496,629 |
| 資産の部合計 | 604,787,724,986 | 1,025,197,496,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 399,926,199 | 526,935,243 |
| 未払受託者報酬 | 57,707,299 | 96,199,101 |
| 未払委託者報酬 | 288,536,447 | 480,972,393 |
| 未払利息 | 2,110 | 3,143 |
| その他未払費用 | 23,353,412 | 42,098,576 |
| 流動負債計 | 769,525,467 | 1,146,208,456 |
| 負債の部合計 | 769,525,467 | 1,146,208,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 318,376,142,756 | 447,466,933,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,642,056,763 | 576,584,354,689 |
| （分配準備積立金） | 80,909,639,323 | 226,572,337,652 |
| 元本等合計 | 604,018,199,519 | 1,024,051,288,173 |
| 純資産の部合計 | 604,018,199,519 | 1,024,051,288,173 |
| 負債・純資産合計 | 604,787,724,986 | 1,025,197,496,629 |
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