楽天・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 908,344,046 |
| コール・ローン | 459,034,446 | 1,715,980,328 |
| 親投資信託受益証券 | 313,373,620,063 | 466,179,219,203 |
| 流動資産計 | 313,832,654,509 | 468,803,543,577 |
| 資産の部合計 | 313,832,654,509 | 468,803,543,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 287,110,759 | 1,642,930,210 |
| 未払受託者報酬 | 26,713,019 | 42,753,646 |
| 未払委託者報酬 | 133,565,033 | 213,767,762 |
| 未払利息 | 1,257 | 9,402 |
| その他未払費用 | 10,898,285 | 17,833,584 |
| 流動負債計 | 458,288,353 | 1,917,294,604 |
| 負債の部合計 | 458,288,353 | 1,917,294,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,918,932,095 | 241,821,129,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,455,434,061 | 225,065,119,012 |
| （分配準備積立金） | 73,245,817,433 | 66,887,467,463 |
| 元本等合計 | 313,374,366,156 | 466,886,248,973 |
| 純資産の部合計 | 313,374,366,156 | 466,886,248,973 |
| 負債・純資産合計 | 313,832,654,509 | 468,803,543,577 |
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