楽天・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 409,973,755 |
| コール・ローン | 770,338,622 | 1,054,848,619 |
| 親投資信託受益証券 | 604,017,386,364 | 742,367,204,124 |
| 流動資産計 | 604,787,724,986 | 743,832,026,498 |
| 資産の部合計 | 604,787,724,986 | 743,832,026,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 399,926,199 | 714,004,012 |
| 未払受託者報酬 | 57,707,299 | 77,690,342 |
| 未払委託者報酬 | 288,536,447 | 388,451,653 |
| 未払利息 | 2,110 | 8,668 |
| その他未払費用 | 23,353,412 | 32,268,410 |
| 流動負債計 | 769,525,467 | 1,212,423,085 |
| 負債の部合計 | 769,525,467 | 1,212,423,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 318,376,142,756 | 395,728,956,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,642,056,763 | 346,890,646,481 |
| （分配準備積立金） | 80,909,639,323 | 76,192,727,799 |
| 元本等合計 | 604,018,199,519 | 742,619,603,413 |
| 純資産の部合計 | 604,018,199,519 | 742,619,603,413 |
| 負債・純資産合計 | 604,787,724,986 | 743,832,026,498 |
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