楽天・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,147,290,747 | 3,262,458,327 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,050,205,882 | 1,254,360,535,711 |
| 未収入金 | － | 672,896,000 |
| 流動資産計 | 1,025,197,496,629 | 1,258,295,890,038 |
| 資産の部合計 | 1,025,197,496,629 | 1,258,295,890,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 526,935,243 | 3,137,828,536 |
| 未払受託者報酬 | 96,199,101 | 124,700,072 |
| 未払委託者報酬 | 480,972,393 | 623,494,179 |
| 未払利息 | 3,143 | 8,938 |
| その他未払費用 | 42,098,576 | 44,523,328 |
| 流動負債計 | 1,146,208,456 | 3,930,555,053 |
| 負債の部合計 | 1,146,208,456 | 3,930,555,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,466,933,484 | 489,145,904,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,584,354,689 | 765,219,430,969 |
| （分配準備積立金） | 226,572,337,652 | 211,473,122,137 |
| 元本等合計 | 1,024,051,288,173 | 1,254,365,334,985 |
| 純資産の部合計 | 1,024,051,288,173 | 1,254,365,334,985 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,197,496,629 | 1,258,295,890,038 |
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