楽天・全米株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,949,511,936 | 4,288,197,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,679,481,497,355 | 1,843,207,841,905 |
| 未収入金 | 55,040,000 | 255,546,000 |
| 未収利息 | 534 | 12,923 |
| 流動資産計 | 1,681,486,049,825 | 1,847,751,598,538 |
| 資産の部合計 | 1,681,486,049,825 | 1,847,751,598,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 998,962,207 | 3,359,989,475 |
| 未払受託者報酬 | 157,755,739 | 186,218,038 |
| 未払委託者報酬 | 788,778,616 | 931,090,125 |
| その他未払費用 | 56,307,640 | 63,218,168 |
| 流動負債計 | 2,001,804,202 | 4,540,515,806 |
| 負債の部合計 | 2,001,804,202 | 4,540,515,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 516,503,238,802 | 538,474,470,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,162,981,006,821 | 1,304,736,612,666 |
| （分配準備積立金） | 650,882,941,574 | 612,416,872,855 |
| 元本等合計 | 1,679,484,245,623 | 1,843,211,082,732 |
| 純資産の部合計 | 1,679,484,245,623 | 1,843,211,082,732 |
| 負債・純資産合計 | 1,681,486,049,825 | 1,847,751,598,538 |
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