JP4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,517,911 | 15,378,173 |
| 投資信託受益証券 | 472,981,408 | 1,217,370,351 |
| 流動資産計 | 481,499,319 | 1,232,748,524 |
| 資産の部合計 | 481,499,319 | 1,232,748,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,780,831 | 1,600,806 |
| 未払受託者報酬 | 17,771 | 88,383 |
| 未払委託者報酬 | 68,837 | 342,403 |
| 未払利息 | 23 | 42 |
| その他未払費用 | 4,833 | 17,616 |
| 流動負債計 | 2,872,295 | 2,049,250 |
| 負債の部合計 | 2,872,295 | 2,049,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 466,345,113 | 1,270,533,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,281,911 | -39,834,202 |
| （分配準備積立金） | 6,742,851 | 5,272,056 |
| 元本等合計 | 478,627,024 | 1,230,699,274 |
| 純資産の部合計 | 478,627,024 | 1,230,699,274 |
| 負債・純資産合計 | 481,499,319 | 1,232,748,524 |
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