JP4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月16日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,802,832 | 36,523,960 |
| 投資信託受益証券 | 2,134,183,263 | 3,310,478,926 |
| 未収入金 | 70,000 | 900,000 |
| 流動資産計 | 2,166,056,095 | 3,347,902,886 |
| 資産の部合計 | 2,166,056,095 | 3,347,902,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,547,888 | 9,743,451 |
| 未払受託者報酬 | 178,238 | 295,061 |
| 未払委託者報酬 | 690,615 | 1,143,318 |
| 未払利息 | 87 | 100 |
| その他未払費用 | 53,207 | 59,345 |
| 流動負債計 | 9,470,035 | 11,241,275 |
| 負債の部合計 | 9,470,035 | 11,241,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,108,850,979 | 3,072,404,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,735,081 | 264,257,119 |
| （分配準備積立金） | 35,300,791 | 31,945,936 |
| 元本等合計 | 2,156,586,060 | 3,336,661,611 |
| 純資産の部合計 | 2,156,586,060 | 3,336,661,611 |
| 負債・純資産合計 | 2,166,056,095 | 3,347,902,886 |
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