JP4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月16日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,333,471 | 63,598,998 |
| 投資信託受益証券 | 4,492,387,910 | 6,370,727,653 |
| 未収入金 | － | 2,400,000 |
| 流動資産計 | 4,528,721,381 | 6,436,726,651 |
| 資産の部合計 | 4,528,721,381 | 6,436,726,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,160,490 | 11,055,903 |
| 未払受託者報酬 | 408,122 | 592,873 |
| 未払委託者報酬 | 1,581,445 | 2,297,327 |
| 未払利息 | 99 | 174 |
| その他未払費用 | 140,905 | 118,517 |
| 流動負債計 | 7,291,061 | 14,064,794 |
| 負債の部合計 | 7,291,061 | 14,064,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,258,642,053 | 5,537,463,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,788,267 | 885,197,864 |
| （分配準備積立金） | 170,846,407 | 160,785,945 |
| 元本等合計 | 4,521,430,320 | 6,422,661,857 |
| 純資産の部合計 | 4,521,430,320 | 6,422,661,857 |
| 負債・純資産合計 | 4,528,721,381 | 6,436,726,651 |
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