JP4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,663,078 |
| コール・ローン | 69,773,159 | 104,961,970 |
| 投資信託受益証券 | 8,795,408,959 | 11,464,798,565 |
| 未収入金 | 3,100,000 | － |
| 流動資産計 | 8,868,282,118 | 11,580,423,613 |
| 資産の部合計 | 8,868,282,118 | 11,580,423,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,083,294 | 31,129,844 |
| 未払受託者報酬 | 819,388 | 1,122,825 |
| 未払委託者報酬 | 3,175,060 | 4,350,839 |
| 未払利息 | 191 | 574 |
| その他未払費用 | 282,333 | 224,504 |
| 流動負債計 | 17,360,266 | 36,828,586 |
| 負債の部合計 | 17,360,266 | 36,828,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,126,115,753 | 9,020,209,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,724,806,099 | 2,523,385,818 |
| （分配準備積立金） | 1,108,896,197 | 1,065,674,000 |
| 元本等合計 | 8,850,921,852 | 11,543,595,027 |
| 純資産の部合計 | 8,850,921,852 | 11,543,595,027 |
| 負債・純資産合計 | 8,868,282,118 | 11,580,423,613 |
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