JP4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,026,197 |
| コール・ローン | 121,301,055 | 101,937,225 |
| 投資信託受益証券 | 14,411,696,660 | 17,996,346,705 |
| 未収配当金 | － | 12,957,869 |
| 流動資産計 | 14,532,997,715 | 18,122,267,996 |
| 資産の部合計 | 14,532,997,715 | 18,122,267,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,577,460 | 22,092,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,855 | 1,827,890 |
| 未払委託者報酬 | 5,381,766 | 7,083,000 |
| 未払利息 | 332 | 837 |
| その他未払費用 | 502,210 | 365,520 |
| 流動負債計 | 13,850,623 | 31,369,617 |
| 負債の部合計 | 13,850,623 | 31,369,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,483,048,965 | 14,553,392,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,036,098,127 | 3,537,505,759 |
| （分配準備積立金） | 1,196,118,389 | 1,158,476,032 |
| 元本等合計 | 14,519,147,092 | 18,090,898,379 |
| 純資産の部合計 | 14,519,147,092 | 18,090,898,379 |
| 負債・純資産合計 | 14,532,997,715 | 18,122,267,996 |
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