JP4資産均等バランスの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/15 9:03

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【JP4資産均等バランス】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 7月17日至 2025年 1月16日	第9期中間計算期間自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
営業収益
受取配当金	394,318,800	661,441,806
受取利息	197,346	1,034,388
有価証券売買等損益	△962,093,555	9,585,930,087
営業収益合計	△567,577,409	10,248,406,281
営業費用
受託者報酬	5,746,231	8,881,851
委託者報酬	22,266,580	34,417,109
その他費用	730,695	873,226
営業費用合計	28,743,506	44,172,186
営業利益又は営業損失(△)	△596,320,915	10,204,234,095
経常利益又は経常損失(△)	△596,320,915	10,204,234,095
中間純利益又は中間純損失(△)	△596,320,915	10,204,234,095
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△62,201,037	197,574,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,117,523,944	28,189,684,535
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,021,656,681	6,488,775,341
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,021,656,681	6,488,775,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	952,774,312	1,334,545,094
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	952,774,312	1,334,545,094
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	22,652,286,435	43,350,574,377

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。(2026年1月末現在)

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2017年10月18日～2018年 7月17日	0.0000
第2期	2018年 7月18日～2019年 7月16日	0.0000
第3期	2019年 7月17日～2020年 7月15日	0.0000
第4期	2020年 7月16日～2021年 7月15日	0.0000
第5期	2021年 7月16日～2022年 7月15日	0.0000
第6期	2022年 7月16日～2023年 7月18日	0.0000
第7期	2023年 7月19日～2024年 7月16日	0.0000
第8期	2024年 7月17日～2025年 7月15日	0.0000
当中間期	2025年 7月16日～2026年 1月15日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2017年10月18日～2018年 7月17日0.0000第2期2018年 7月18日～2019年 7月16日0.0000第3期2019年 7月17日～2020年 7月15日0.0000第4期2020年 7月16日～2021年 7月15日0.0000第5期2021年 7月16日～2022年 7月15日0.0000第6期2022年 7月16日～2023年 7月18日0.0000第7期2023年 7月19日～2024年 7月16日0.0000第8期2024年 7月17日～2025年 7月15日0.0000当中間期2025年 7月16日～2026年 1月15日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2017年10月18日～2018年 7月17日	2.63
第2期	2018年 7月18日～2019年 7月16日	△0.36
第3期	2019年 7月17日～2020年 7月15日	3.82
第4期	2020年 7月16日～2021年 7月15日	16.98
第5期	2021年 7月16日～2022年 7月15日	1.80
第6期	2022年 7月16日～2023年 7月18日	10.16
第7期	2023年 7月19日～2024年 7月16日	19.56
第8期	2024年 7月17日～2025年 7月15日	0.41
当中間期	2025年 7月16日～2026年 1月15日	13.53

e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年10月18日～2018年 7月17日2.63第2期2018年 7月18日～2019年 7月16日△0.36第3期2019年 7月17日～2020年 7月15日3.82第4期2020年 7月16日～2021年 7月15日16.98第5期2021年 7月16日～2022年 7月15日1.80第6期2022年 7月16日～2023年 7月18日10.16第7期2023年 7月19日～2024年 7月16日19.56第8期2024年 7月17日～2025年 7月15日0.41当中間期2025年 7月16日～2026年 1月15日13.53e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/04/15 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	90,802,610,991	99.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	463,338,033	0.51
合計(純資産総額)		91,265,949,024	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本90,802,610,99199.49コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―463,338,0330.51合計(純資産総額)91,265,949,024100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(自 2023年 4月 1日		(自 2024年 4月 1日
	至 2024年 3月31日)		至 2025年 3月31日)
営業収益
委託者報酬	1,326,157		1,537,414
営業収益計	1,326,157		1,537,414
営業費用
支払手数料	※1	768,693	※1	890,024
広告宣伝費	3,476		7,834
調査費
調査費	72		166
委託調査費	17,679		23,360
委託計算費	58,978		64,314
営業諸雑費
通信費	6,467		7,277
印刷費	26,056		25,046
協会費	2,067		2,258
営業費用計	883,491		1,020,283
一般管理費
給料
役員報酬	※1	59,032	※1	55,382
給料・手当	※1	92,161	※1	95,422
法定福利費	336		363
福利厚生費	1,204		1,058
業務委託費	5,610		5,232
交際費	29		39
会議費	13		-
旅費交通費	2,213		3,594
租税公課	10,154		10,935
不動産賃借料	10,595		10,521
固定資産減価償却費	5,838		7,259
消耗品費	1,025		1,241
修繕費	3,000		-
新聞図書費	16		27
支払報酬料	8,758		9,426
諸経費	341		368
一般管理費計	200,332		200,873
営業利益	242,333		316,256
営業外収益
受取利息	0		2
雑収入	1		0
その他の営業外収益	-		-
営業外収益計	2		3
営業外費用
支払利息	57		44
雑損失	-		0
営業外費用計	57		44
経常利益	242,277		316,215
特別利益
過年度出向負担金精算益	-		4,479
受取立退料	-		-
特別利益計	-		4,479
固定資産除却損		-		-
本社移転損失		-		-
税引前当期純利益	242,277		320,695
法人税、住民税及び事業税	62,279		98,902
法人税等還付税額	-		-
法人税等調整額	△ 3,866		△ 358
法人税等合計	58,413		98,544
当期純利益	183,864		222,151

2026/04/15 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/04/15 9:03

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 7月17日)	478	478	1.0263	1.0263
第2計算期間末	(2019年 7月16日)	2,156	2,156	1.0226	1.0226
第3計算期間末	(2020年 7月15日)	4,521	4,521	1.0617	1.0617
第4計算期間末	(2021年 7月15日)	8,850	8,850	1.2420	1.2420
第5計算期間末	(2022年 7月15日)	14,519	14,519	1.2644	1.2644
第6計算期間末	(2023年 7月18日)	24,559	24,559	1.3929	1.3929
第7計算期間末	(2024年 7月16日)	47,854	47,854	1.6653	1.6653
第8計算期間末	(2025年 7月15日)	70,128	70,128	1.6722	1.6722
	2025年 1月末日	60,154	―	1.6603	―
	2月末日	60,591	―	1.6196	―
	3月末日	61,999	―	1.6120	―
	4月末日	62,263	―	1.5772	―
	5月末日	66,099	―	1.6251	―
	6月末日	69,071	―	1.6619	―
	7月末日	72,204	―	1.6990	―
	8月末日	75,003	―	1.7241	―
	9月末日	78,078	―	1.7581	―
	10月末日	82,867	―	1.8242	―
	11月末日	85,581	―	1.8445	―
	12月末日	88,418	―	1.8582	―
	2026年 1月末日	91,265	―	1.8634	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月17日)4784781.02631.0263第2計算期間末(2019年 7月16日)2,1562,1561.02261.0226第3計算期間末(2020年 7月15日)4,5214,5211.06171.0617第4計算期間末(2021年 7月15日)8,8508,8501.24201.2420第5計算期間末(2022年 7月15日)14,51914,5191.26441.2644第6計算期間末(2023年 7月18日)24,55924,5591.39291.3929第7計算期間末(2024年 7月16日)47,85447,8541.66531.6653第8計算期間末(2025年 7月15日)70,12870,1281.67221.67222025年 1月末日60,154―1.6603―2月末日60,591―1.6196―3月末日61,999―1.6120―4月末日62,263―1.5772―5月末日66,099―1.6251―6月末日69,071―1.6619―7月末日72,204―1.6990―8月末日75,003―1.7241―9月末日78,078―1.7581―10月末日82,867―1.8242―11月末日85,581―1.8445―12月末日88,418―1.8582―2026年 1月末日91,265―1.8634―

2026/04/15 9:03

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【JP4資産均等バランス】

2026/04/15 9:03

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(2024年3月31日)		(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※2	1,154,018	※2	1,374,893
前渡金		-		-
前払費用	10,360		13,268
未収委託者報酬	76,716		75,914
その他	1,733		4,786
流動資産計	1,242,829		1,468,862
固定資産
有形固定資産
建物	※1	7,924	※1	7,262
器具備品	※1	14,088	※1	12,480
無形固定資産
商標権	556		393
ソフトウェア	1,742		2,028
投資その他の資産
繰延税金資産	3,866		4,224
その他	7,422		7,422
固定資産計	35,601		33,812
資産合計	1,278,430		1,502,674
負債の部
流動負債
リース債務	1,196		1,210
未払金
未払手数料	※2	44,004	※2	43,186
その他未払金	※2	43,373	※2	43,755
未払法人税等	67,533		71,258
流動負債計	156,107		159,410
固定負債
リース債務	3,267		2,057
繰延税金負債	-		-
固定負債計	3,267		2,057
負債合計	159,375		161,468
純資産の部
株主資本
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	119,055		341,206
利益剰余金計	119,055		341,206
株主資本合計	1,119,055		1,341,206
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-		-
評価・換算差額等合計	-		-
純資産合計	1,119,055		1,341,206
負債・純資産合計	1,278,430		1,502,674

2026/04/15 9:03

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年4月1日現在	資本金	12.5億円
	発行可能株式総数	1,000,000株
		(普通株式 上限1,000株、A種種類株式上限999,000株)
	発行済株式総数	109,547株
		(普通株式77株、A種種類株式109,470株)

●過去5年間における主な資本金の増減:あり

2026/04/15 9:03