JP4資産均等バランス

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JP4資産均等バランスの(分配準備積立金)の推移 - 全期間

【期間】

個別

2018年7月17日
674万
2019年1月17日 -21.81%
527万
2019年7月16日 +569.58%
3530万
2020年1月16日 -9.5%
3194万
2020年7月15日 +434.8%
1億7084万
2021年1月15日 -5.89%
1億6078万
2021年7月15日 +589.67%
11億889万
2022年1月15日 -3.9%
10億6567万
2022年7月15日 +12.24%
11億9611万
2023年1月15日 -3.15%
11億5847万
2023年7月18日 +170.18%
31億2992万
2024年1月18日 -4.76%
29億8102万
2024年7月16日 +203.05%
90億3389万
2025年1月16日 -4.41%
86億3523万
2025年7月15日 +7.73%
93億242万
2026年1月15日 -4.31%
89億180万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況(連結)
5【その他】
(1)定款の変更
2025/10/15 9:03
#2 その他、資産管理等の概要(連結)
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
2025/10/15 9:03
#3 その他の手数料等(連結)
ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2025/10/15 9:03
#4 その他の関係法人の概況(連結)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2025/10/15 9:03
#5 その他投資資産の主要なもの(連結)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
2025/10/15 9:03
#6 ファンドの仕組み(連結)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
2025/10/15 9:03
#7 ファンドの沿革(連結)
【ファンドの沿革】
2017年10月18日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2025/10/15 9:03
#8 ファンドの現況
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 7月31日現在です。
2025/10/15 9:03
#9 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
ファンドの目的
主として、日本および先進国の株式、債券を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券へ分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2025/10/15 9:03
#10 ファンドの経理状況(連結)
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/15 9:03
#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。
2025/10/15 9:03
#12 保管(連結)
【保管】
該当事項はありません。2025/10/15 9:03
#13 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
2025/10/15 9:03
#14 信託期間(連結)
【信託期間】
無期限とします(2017年10月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/10/15 9:03
#15 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
譲渡制限はありません。2025/10/15 9:03
#16 分配の推移(連結)
②【分配の推移】
期間1口当たりの分配金(円)
第1期2017年10月18日~2018年 7月17日0.0000
第2期2018年 7月18日~2019年 7月16日0.0000
第3期2019年 7月17日~2020年 7月15日0.0000
第4期2020年 7月16日~2021年 7月15日0.0000
第5期2021年 7月16日~2022年 7月15日0.0000
第6期2022年 7月16日~2023年 7月18日0.0000
第7期2023年 7月19日~2024年 7月16日0.0000
第8期2024年 7月17日~2025年 7月15日0.0000
e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2017年10月18日~2018年 7月17日0.0000第2期2018年 7月18日~2019年 7月16日0.0000第3期2019年 7月17日~2020年 7月15日0.0000第4期2020年 7月16日~2021年 7月15日0.0000第5期2021年 7月16日~2022年 7月15日0.0000第6期2022年 7月16日~2023年 7月18日0.0000第7期2023年 7月19日~2024年 7月16日0.0000第8期2024年 7月17日~2025年 7月15日0.0000
2025/10/15 9:03
#17 分配方針(連結)
収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2025/10/15 9:03
#18 利害関係人との取引制限(連結)
自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/15 9:03
#19 参考情報(連結)
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日提出書類
2024年10月16日有価証券届出書
2024年10月16日有価証券報告書
2025年 4月16日有価証券届出書
2025年 4月16日半期報告書
2025/10/15 9:03
#20 収益率の推移(連結)
③【収益率の推移】
期間収益率(%)
第1期2017年10月18日~2018年 7月17日2.63
第2期2018年 7月18日~2019年 7月16日△0.36
第3期2019年 7月17日~2020年 7月15日3.82
第4期2020年 7月16日~2021年 7月15日16.98
第5期2021年 7月16日~2022年 7月15日1.80
第6期2022年 7月16日~2023年 7月18日10.16
第7期2023年 7月19日~2024年 7月16日19.56
第8期2024年 7月17日~2025年 7月15日0.41
e border="0">期期間収益率(%)第1期2017年10月18日~2018年 7月17日2.63第2期2018年 7月18日~2019年 7月16日△0.36第3期2019年 7月17日~2020年 7月15日3.82第4期2020年 7月16日~2021年 7月15日16.98第5期2021年 7月16日~2022年 7月15日1.80第6期2022年 7月16日~2023年 7月18日10.16第7期2023年 7月19日~2024年 7月16日19.56第8期2024年 7月17日~2025年 7月15日0.41e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
2025/10/15 9:03
#21 受益者の権利等(連結)
収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/15 9:03
#22 委託会社等の概況(連結)
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2025/10/15 9:03
#23 委託会社等の経理状況(連結)
財務諸表の作成方法について
委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/10/15 9:03
#24 投資リスク(連結)
ファンドのリスク
≪基準価額の変動要因≫
2025/10/15 9:03
#25 投資不動産物件(連結)
【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/15 9:03
#26 投資制限(連結)
約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2025/10/15 9:03
#27 投資対象(連結)
(2)【投資対象】
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。なお、投資対象ファンドは、以下の指数に連動する投資成果を目標として運用するものとします。
2025/10/15 9:03
#28 投資方針(連結)
主として、日本及び先進国の株式、債券を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券へ分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2025/10/15 9:03
#29 投資有価証券の主要銘柄(連結)
①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
国・地域種類銘柄名数量又は額面総額簿価単価(円)簿価金額(円)評価単価(円)評価金額(円)投資比率(%)
日本投資信託受益証券野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)4,985,478,8703.57217,808,130,5233.647918,186,528,36925.19
日本投資信託受益証券FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)8,638,330,0482.026817,508,492,7742.096318,108,531,27925.08
日本投資信託受益証券FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)20,594,021,1420.862517,763,411,3300.864817,809,709,48324.67
日本投資信託受益証券FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)15,954,165,6961.101717,577,212,2281.108717,688,383,50724.50
e border="0">国・
2025/10/15 9:03
#30 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本71,793,152,63899.43
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)411,367,3040.57
合計(純資産総額)72,204,519,942100.00
e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本71,793,152,63899.43コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―411,367,3040.57合計(純資産総額)72,204,519,942100.00
2025/10/15 9:03
#31 換金(解約)手数料(連結)
換金手数料
ありません。2025/10/15 9:03
#32 換金(解約)手続等(連結)
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付
2025/10/15 9:03
#33 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
第7期自 2023年 7月19日至 2024年 7月16日第8期自 2024年 7月17日至 2025年 7月15日
営業収益
受取配当金570,469,838976,926,488
受取利息9,329901,558
有価証券売買等損益5,890,636,909△15,133,423
営業収益合計6,461,116,076962,694,623
営業費用
支払利息169,123-
受託者報酬7,466,40812,580,495
委託者報酬28,932,23548,749,310
その他費用1,173,3591,506,147
営業費用合計37,741,12562,835,952
営業利益又は営業損失(△)6,423,374,951899,858,671
経常利益又は経常損失(△)6,423,374,951899,858,671
当期純利益又は当期純損失(△)6,423,374,951899,858,671
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)224,810,470△120,434,295
期首剰余金又は期首欠損金(△)6,926,955,54319,117,523,944
剰余金増加額又は欠損金減少額6,905,539,12610,064,543,072
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額6,905,539,12610,064,543,072
剰余金減少額又は欠損金増加額913,535,2062,012,675,447
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額913,535,2062,012,675,447
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
期末剰余金又は期末欠損金(△)19,117,523,94428,189,684,535
2025/10/15 9:03
#34 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度当事業年度
(自 2023年 4月 1日(自 2024年 4月 1日
至 2024年 3月31日)至 2025年 3月31日)
営業収益
委託者報酬1,326,1571,537,414
営業収益計1,326,1571,537,414
営業費用
支払手数料※1768,693※1890,024
広告宣伝費3,4767,834
調査費
調査費72166
委託調査費17,67923,360
委託計算費58,97864,314
営業諸雑費
通信費6,4677,277
印刷費26,05625,046
協会費2,0672,258
営業費用計883,4911,020,283
一般管理費
給料
役員報酬※159,032※155,382
給料・手当※192,161※195,422
法定福利費336363
福利厚生費1,2041,058
業務委託費5,6105,232
交際費2939
会議費13-
旅費交通費2,2133,594
租税公課10,15410,935
不動産賃借料10,59510,521
固定資産減価償却費5,8387,259
消耗品費1,0251,241
修繕費3,000-
新聞図書費1627
支払報酬料8,7589,426
諸経費341368
一般管理費計200,332200,873
営業利益242,333316,256
営業外収益
受取利息02
雑収入10
その他の営業外収益--
営業外収益計23
営業外費用
支払利息5744
雑損失-0
営業外費用計5744
経常利益242,277316,215
特別利益
過年度出向負担金精算益-4,479
受取立退料--
特別利益計-4,479
固定資産除却損--
本社移転損失--
税引前当期純利益242,277320,695
法人税、住民税及び事業税62,27998,902
法人税等還付税額--
法人税等調整額△ 3,866△ 358
法人税等合計58,41398,544
当期純利益183,864222,151
2025/10/15 9:03
#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】
2025/10/15 9:03
#36 注記表(連結)
(3)【注記表】
2025/10/15 9:03
#37 申込手数料、ファンドの状況(連結)
【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2025/10/15 9:03
#38 申込(販売)手続等(連結)
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
2025/10/15 9:03
#39 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2018年 7月17日)4784781.02631.0263
第2計算期間末(2019年 7月16日)2,1562,1561.02261.0226
第3計算期間末(2020年 7月15日)4,5214,5211.06171.0617
第4計算期間末(2021年 7月15日)8,8508,8501.24201.2420
第5計算期間末(2022年 7月15日)14,51914,5191.26441.2644
第6計算期間末(2023年 7月18日)24,55924,5591.39291.3929
第7計算期間末(2024年 7月16日)47,85447,8541.66531.6653
第8計算期間末(2025年 7月15日)70,12870,1281.67221.6722
2024年 7月末日47,2541.6043
8月末日48,3411.5830
9月末日50,4691.6013
10月末日53,4581.6381
11月末日54,6851.6272
12月末日58,1681.6731
2025年 1月末日60,1541.6603
2月末日60,5911.6196
3月末日61,9991.6120
4月末日62,2631.5772
5月末日66,0991.6251
6月末日69,0711.6619
7月末日72,2041.6990
e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月17日)4784781.02631.0263第2計算期間末(2019年 7月16日)2,1562,1561.02261.0226第3計算期間末(2020年 7月15日)4,5214,5211.06171.0617第4計算期間末(2021年 7月15日)8,8508,8501.24201.2420第5計算期間末(2022年 7月15日)14,51914,5191.26441.2644第6計算期間末(2023年 7月18日)24,55924,5591.39291.3929第7計算期間末(2024年 7月16日)47,85447,8541.66531.6653第8計算期間末(2025年 7月15日)70,12870,1281.67221.67222024年 7月末日47,254―1.6043―8月末日48,341―1.5830―9月末日50,469―1.6013―10月末日53,458―1.6381―11月末日54,685―1.6272―12月末日58,168―1.6731―2025年 1月末日60,154―1.6603―2月末日60,591―1.6196―3月末日61,999―1.6120―4月末日62,263―1.5772―5月末日66,099―1.6251―6月末日69,071―1.6619―7月末日72,204―1.6990―
2025/10/15 9:03
#40 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額72,320,530,397
Ⅱ 負債総額116,010,455
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,204,519,942
Ⅳ 発行済口数42,498,084,399
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6990
e border="0">Ⅰ 資産総額72,320,530,397円Ⅱ 負債総額116,010,455円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)72,204,519,942円Ⅳ 発行済口数42,498,084,399口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6990円
2025/10/15 9:03
#41 計算期間(連結)
【計算期間】
毎年7月16日から翌年7月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/10/15 9:03
#42 設定及び解約の実績(連結)
(4)【設定及び解約の実績】
期間設定口数(口)解約口数(口)
第1期2017年10月18日~2018年 7月17日550,627,42384,282,310
第2期2018年 7月18日~2019年 7月16日2,084,177,626441,671,760
第3期2019年 7月17日~2020年 7月15日2,588,358,820438,567,746
第4期2020年 7月16日~2021年 7月15日3,479,724,208612,250,508
第5期2021年 7月16日~2022年 7月15日5,001,050,739644,117,527
第6期2022年 7月16日~2023年 7月18日7,260,747,8561,111,638,189
第7期2023年 7月19日~2024年 7月16日13,325,592,7002,220,412,226
第8期2024年 7月17日~2025年 7月15日16,277,946,6243,076,876,546
e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2017年10月18日~2018年 7月17日550,627,42384,282,310第2期2018年 7月18日~2019年 7月16日2,084,177,626441,671,760第3期2019年 7月17日~2020年 7月15日2,588,358,820438,567,746第4期2020年 7月16日~2021年 7月15日3,479,724,208612,250,508第5期2021年 7月16日~2022年 7月15日5,001,050,739644,117,527第6期2022年 7月16日~2023年 7月18日7,260,747,8561,111,638,189第7期2023年 7月19日~2024年 7月16日13,325,592,7002,220,412,226第8期2024年 7月17日~2025年 7月15日16,277,946,6243,076,876,546e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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#43 課税上の取扱い(連結)
個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度当事業年度
(2024年3月31日)(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金※21,154,018※21,374,893
前渡金--
前払費用10,36013,268
未収委託者報酬76,71675,914
その他1,7334,786
流動資産計1,242,8291,468,862
固定資産
有形固定資産
建物※17,924※17,262
器具備品※114,088※112,480
無形固定資産
商標権556393
ソフトウェア1,7422,028
投資その他の資産
繰延税金資産3,8664,224
その他7,4227,422
固定資産計35,60133,812
資産合計1,278,4301,502,674
負債の部
流動負債
リース債務1,1961,210
未払金
未払手数料※244,004※243,186
その他未払金※243,373※243,755
未払法人税等67,53371,258
流動負債計156,107159,410
固定負債
リース債務3,2672,057
繰延税金負債--
固定負債計3,2672,057
負債合計159,375161,468
純資産の部
株主資本
資本金500,000500,000
資本剰余金
資本準備金500,000500,000
資本剰余金計500,000500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金119,055341,206
利益剰余金計119,055341,206
株主資本合計1,119,0551,341,206
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金--
評価・換算差額等合計--
純資産合計1,119,0551,341,206
負債・純資産合計1,278,4301,502,674
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#45 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
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#46 運用体制(連結)
【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりです。
委託会社では社内規定を定めて運用にかかる組織およびその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等にかかる業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
※上記の運用体制は、2025年7月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。2025/10/15 9:03
#47 運用状況(連結)
5【運用状況】
【JP4資産均等バランス】
以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。
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#48 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表
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#49 (参考情報)運用実績(連結)
≪参考情報≫
2025/10/15 9:03

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