剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2020年 7月16日至 2021年 1月15日	第5期中間計算期間自 2021年 7月16日至 2022年 1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	11,701,728	7,821,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)	262,788,267	1,724,806,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	158,997,568	591,227,189
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,997,568	591,227,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,320,070	77,614,883
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,320,070	77,614,883
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	885,197,864	2,523,385,818

2022/04/15 9:04

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)該当事項はありません。(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2022/04/15 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000
資本剰余金計	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 335,077
利益剰余金計	△ 335,077

(2)中間損益計算書

2022/04/15 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 552,849		△ 413,593
利益剰余金計	△ 552,849		△ 413,593

2022/04/15 9:04