剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2021年 7月16日至 2022年 1月15日	第6期中間計算期間自 2022年 7月16日至 2023年 1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,821,804	6,768,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,724,806,099	3,036,098,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	591,227,189	957,518,824
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	591,227,189	957,518,824
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,614,883	108,852,775
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,614,883	108,852,775
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,523,385,818	3,537,505,759

2023/04/14 9:16

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)該当事項はありません。(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2023/04/14 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000
資本剰余金計	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 172,614
利益剰余金計	△ 172,614

(2)中間損益計算書

2023/04/14 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 413,593		△ 254,699
利益剰余金計	△ 413,593		△ 254,699

2023/04/14 9:16