剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2021年 7月16日至 2022年 7月15日	第6期自 2022年 7月16日至 2023年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,510,194	48,824,959
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,724,806,099	3,036,098,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,305,382,607	2,168,949,530
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,305,382,607	2,168,949,530
剰余金減少額又は欠損金増加額	158,646,325	298,624,062
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	158,646,325	298,624,062
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,036,098,127	6,926,955,543

2023/10/18 9:06

#2 注記表（連結）

2023/10/18 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△ 254,699		△ 64,808
利益剰余金計	△ 254,699		△ 64,808

2023/10/18 9:06