野村つみたて日本株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 329,654 |
| 親投資信託受益証券 | 437,353,367 |
| 未収入金 | 93,198 |
| 流動資産計 | 437,776,219 |
| 資産の部合計 | 437,776,219 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 254,049 |
| 未払受託者報酬 | 14,506 |
| 未払委託者報酬 | 108,682 |
| その他未払費用 | 2,189 |
| 流動負債計 | 379,426 |
| 負債の部合計 | 379,426 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 385,706,916 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,689,877 |
| （分配準備積立金） | 14,259,636 |
| 元本等合計 | 437,396,793 |
| 純資産の部合計 | 437,396,793 |
| 負債・純資産合計 | 437,776,219 |
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