野村つみたて日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 329,654 | 2,930,534 |
| 親投資信託受益証券 | 437,353,367 | 2,160,590,730 |
| 未収入金 | 93,198 | － |
| 流動資産計 | 437,776,219 | 2,163,521,264 |
| 資産の部合計 | 437,776,219 | 2,163,521,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 254,049 | 1,167,691 |
| 未払受託者報酬 | 14,506 | 178,721 |
| 未払委託者報酬 | 108,682 | 1,340,316 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 2,189 | 26,752 |
| 流動負債計 | 379,426 | 2,713,483 |
| 負債の部合計 | 379,426 | 2,713,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,706,916 | 2,016,565,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,689,877 | 144,242,614 |
| （分配準備積立金） | 14,259,636 | 40,216,512 |
| 元本等合計 | 437,396,793 | 2,160,807,781 |
| 純資産の部合計 | 437,396,793 | 2,160,807,781 |
| 負債・純資産合計 | 437,776,219 | 2,163,521,264 |
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