野村つみたて日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月29日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,022,548 | 11,446,163 |
| 親投資信託受益証券 | 4,010,938,435 | 6,157,794,609 |
| 未収入金 | 1,873,594 | 26,362,517 |
| 流動資産計 | 4,018,834,577 | 6,195,603,289 |
| 資産の部合計 | 4,018,834,577 | 6,195,603,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,036,038 | 32,401,195 |
| 未払受託者報酬 | 399,865 | 554,491 |
| 未払委託者報酬 | 2,998,902 | 4,158,611 |
| 未払利息 | 4 | 10 |
| その他未払費用 | 59,914 | 83,108 |
| 流動負債計 | 7,494,723 | 37,197,415 |
| 負債の部合計 | 7,494,723 | 37,197,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,814,016,944 | 4,643,885,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,322,910 | 1,514,520,137 |
| （分配準備積立金） | 98,836,124 | 94,242,174 |
| 元本等合計 | 4,011,339,854 | 6,158,405,874 |
| 純資産の部合計 | 4,011,339,854 | 6,158,405,874 |
| 負債・純資産合計 | 4,018,834,577 | 6,195,603,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
