野村つみたて日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,891,603 | 10,650,823 |
| 親投資信託受益証券 | 7,679,810,219 | 9,352,352,729 |
| 未収入金 | 3,300,881 | 4,850,946 |
| 流動資産計 | 7,693,002,703 | 9,367,854,498 |
| 資産の部合計 | 7,693,002,703 | 9,367,854,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,587,306 | 6,499,070 |
| 未払受託者報酬 | 789,056 | 933,966 |
| 未払委託者報酬 | 5,917,868 | 7,004,711 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 118,296 | 140,031 |
| 流動負債計 | 12,412,531 | 14,577,787 |
| 負債の部合計 | 12,412,531 | 14,577,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,216,103,711 | 6,003,351,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,464,486,461 | 3,349,925,676 |
| （分配準備積立金） | 1,582,649,757 | 1,544,059,714 |
| 元本等合計 | 7,680,590,172 | 9,353,276,711 |
| 純資産の部合計 | 7,680,590,172 | 9,353,276,711 |
| 負債・純資産合計 | 7,693,002,703 | 9,367,854,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
