純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年11月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/01/28 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	995	38,337,783
単位型株式投資信託	196	789,901
追加型公社債投資信託	14	6,318,132
単位型公社債投資信託	511	1,596,791
合計	1,716	47,042,608

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#3 投資状況（連結）

野村つみたて日本株投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	897,706	0.01
合計(純資産総額)		8,835,571,205	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,834,673,49999.98現金・預金・その他資産(負債控除後)―897,7060.01合計(純資産総額)8,835,571,205100.00(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,371,713,308	3.55
合計(純資産総額)		94,940,589,068	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本91,568,875,76096.44現金・預金・その他資産(負債控除後)―3,371,713,3083.55合計(純資産総額)94,940,589,068100.00その他の資産の投資状況

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2021年9月30日現在
負債合計		30,358
(純資産の部)
株主資本		75,467

◇中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村つみたて日本株投信

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年11月12日現在)
負債合計	130,044,638
純資産の部
元本等

注記表

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